Menüden HESAP İŞLEMLERİ->Kasa Giriş/Çıkış bağlantısı ile
çalıştırılır. ÜÇÜNCÜ AŞAMA programıdır. İKİNCİ AŞAMADA,
HESAP İŞLEMLERİ->Belge/Vesika Girişi programı üzerinden
oluşturularak kasaya yönlendirilen belge işlemleri yapılır. Peşin
alımlarda/tahsilatlarda İKİNCİ AŞAMA programlarını kullanmaya gerek
kalmadan menü üzerinden YENİ BELGE EKLE programı ile direkt
olarak ödeme/tahsilat işlemi gerçekleştirilebilir. Peşin
ödeme/tahsilat işleminde belge otomatik olarak oluşturulur ve İKİNCİ
AŞAMA programları (Belge/Vesika Girişi) üzerinden ayrıca takip
edilebilir. İşlem cinsine göre GELİR ve GİDER olarak
nakit akışı takip edilir.
Form dört bölmeden oluşur :
BAŞLIK bölümü; formun üst tarafında bina, işlem cinsi
seçim kutularının olduğu yerdir.
LİSTE bölümü; formun sol tarafında ödemeye hazır
belgelerin liste olarak görüntülendiği yerdir. Belge seçimi yaptıktan
sora seçilen kayıt üzerinde yapılacak işlemler belirlenir. Liste
üzerinde sağ tuş tıklandığında yapılabilecek işlemler menü halinde
gürüntülenir. Liste iç kapı nu (daire kapı numarası), belge tarihi,
tutar (belge üzerindeki gerçek tutar), işlem tutarı (şu ana kadar
ödenen/tahsilatı yapılan miktar) ve ad soyad bilgilerini içeren
işlemleri devam eden belgelerden oluşur. Ödemesi/tahsilatı tamamlanan
belge ay sonu kapanışta bir sonraki ay listede gözükmez.
Ödemesi/tahsilatı devam eden belgeler ise sonraki aylarda listede
gözükmeye devam eder.
DETAY bölümü; formun sağ üst tafrafında listeden
seçilen belgenin detay bilgilerinin görüntülenip düzenlendiği yerdir.
Bir belgenin, belge numarası, iç kapı numarası, belge numarası, belge
tarihi, belge dönemi (belge daha önceki aylarda düzenlenmi ancak kasa
işlemleri tamamlanmamış olabilir), belge dönemi (içinde bulunulan
bilanço dönemi), bilanço dönemi (karşılaştırma için), belgenin asıl
tutarı bilgileri görüntülenir. Bu bilgiler ışığında; faiz oranı
(uygulanacak ise), ödeme/tahsilat miktarı (belge tutarından fazla
olamaz) ve tahsilatın/ödemenin hangi kasadan yapılacağı bilgi
girişleri alanları vardır.
TUTAR bölümü; formun sağ alt tarafında bilgi girişi
yapılan ödeme/tahsilat tutarlarının listelendiği bölümdür.
Tahsilat/Ödeme işlemi toplu yada tek tek yapılabilir;
Belgelerin tamamının bir seferde tahsilatını/ödemesini
yapmak için; LİSTE bölümünün alt tarafında, öncelikle paranın
çekileceği/yatıralacağı kasa seçimi yapılır. Daha sonra BELGELERİN
TÜMÜNÜ TAHSİL ET /BELGELERİN TÜMÜNÜ ÖDE tuşuna tıklanır. Toplu
işlemlerde faiz/geçikme tazminatı hesabı yapılamaz.
Ödemeler/tahsilatlar belge kalan tutarları üzerinden
gerçekleştirilir,
Belgelerin tek tek tahsilatını/ödemesini yapmak için; LİSTE
bölümünden tahsilatı/ödemesi yapılacak belge seçilir. DETAY
bölümünde, işlem tutarı girişi yapılır. Tamamı için TAMAMINI
TAHSİL ET/ÖDE seçimini yapmak yeterlidir. Parnın
çekileceği/yatıralacağı kasa seçimi yapılır. Varsa açıklama yazılarak
TAHSİLAT YAP/ÖDEME YAP tuşuna tıklanır. Tahsilat/ödeme
detayları TUTAR bölümünde listelenir.
Form liste bölümünde fare sağ tuş açılan menüden;
YENİ BELGE EKLE,
GÜNCELLE,
SEÇİLİ OLANLARI SİL(başka bir
belge ile ilişkisi olmayan ve dönem içerisinde oluşturulmuş belgeler
silinebilir),
RAPORLA(bir makbuz için A4 kağıdına aslı ve kopyası
iki adet),
RAPORLA(A6)(bir A6 kağıdına bir adet),
İLETİ(SMS) GÖNDER(ileti(SMS)
gönderme uygulaması android tabanlı cep telefonunuza yüklü ise
belgenin ileti(SMS) ile cep telefonununz üzerinden gönderimi)
komutları çalıştırılır) komutları çalıştırılır.
Tutar silme işlemi , yapılan
tahsilatlar/ödemelerde düzeltme yapmak için TUTAR bölümünde, seçilen
belgeye ait düzeltme yapılacak satır seçilir., “delete” tuşu veya fare
sağ tuş açılan menüden SEÇİLİ OLANI SİL komutu ile tutar bilgisi
silinir. Silme işleminden sonra yeni tutar girilir.
Tutar bilgi girişi yapılan belgeler “Tahsilatı/Ödemesi
başladı” durumuna geçer. Tutarın tamamı tahsil edilir/ödemesi yapılır
ise durumu “Tahsilat/Ödeme tamamlandı” olur. Tahsilatı/Ödeme işlemine
başlanan yada tamamlanan belgelerin tahsilata/ödemeye sevk işlemi
iptal edilemez. İptal etmek için söz konusu belge için yapılan tüm
tahsilat/ödeme tutar girişlerinin TUTAR bölmesinden silinmesi gerekir.
Silme işlemleri içinde bulunulan ayda yapılabilir. Geçmiş ayalra ait
tahsilat/ödeme silme işlemi yapılamaz.
Belge silme işlemi , bilanço
dönemi içerisinde oluşturulmuş ve herhangi başka bir belge ile
ilişkisi olmayan belgeler silinebilir. Başka bir belge ile ikişkisi
olan belgeler için ise borçlandırma yapılan asıl belge silinerek bu
belgeye bağlı tüm belgelerin silinmesi sağlanır. Bu maksatla,
silinecek belge seçilir, “delete” tuşu veya fare sağ tuş açılan
menüden SEÇİLİ OLANI SİL komutu
çalıştırılır.
